Yuki biedt een handige feature genaamd Yuki Incasso, waarmee het incasseren van verkoopfacturen een stuk makkelijker wordt. Door de facturen te selecteren uit de lijst 'Nog te incasseren', maakt Yuki één SEPA incassobestand aan dat je vervolgens bij de bank kunt inleveren. De bank zal dan automatisch de facturen in het SEPA incassobestand incasseren. Het voordeel van Yuki Incasso is dat je niet langer alle gegevens handmatig hoeft in te voeren op de website van de bank.
Houd er rekening mee dat Yuki Incasso alleen beschikbaar is wanneer een gebruiker met de rol 'Directie' de bundel Large of Unlimited heeft gekozen via de Yuki Store in het domein. Bovendien is Yuki Incasso geïntegreerd in de Bank functionaliteit en kan alleen gebruikt worden door een gebruiker met de rol 'Financiële administratie', 'Externe accountant', 'Procuratie' of 'Directie'.
Als je meer informatie wilt over Yuki Incasso, bekijk dan de veelgestelde vragen in de FAQ Bank. Een handige tip is om de incassolijst toe te voegen aan je Bureaublad, zodat je meteen kunt zien hoeveel verkoopfacturen nog moeten worden geïncasseerd.
Om verkoopfacturen te kunnen incasseren met Yuki, dienen er een aantal zaken te zijn geregeld. Allereerst moet het SEPA incassant ID worden ingevoerd in Yuki. Dit kun je doen door het artikel 'SEPA incassant ID invoeren' te raadplegen. Daarnaast moeten er SEPA-incassomachtigingen worden aangemaakt in Yuki. Meer informatie hierover vind je in het artikel 'SEPA-incassomachtiging aanmaken'. Tot slot dien je te weten hoe je moet incasseren via een SEPA-incassobestand, wat beschreven staat in het artikel 'Facturen incasseren via SEPA-incassobestand'.
Om te starten met Yuki Incasso, klik je op het icoon 'Bank' in de navigatiebalk en vervolgens op 'Incasseren'. Het startscherm van Yuki Incasso zal nu verschijnen. Het onderstaande scherm zal echter alleen worden getoond als er al een SEPA incassant ID is ingevoerd bij de betreffende bankrekening:
Het startscherm van Yuki Incasso toont een vervolgmenu met de belangrijkste functies:
- Nog te incasseren: een overzicht van verkoopfacturen die nog geïncasseerd moeten worden.
- Onderweg: een overzicht van verkoopfacturen waarvan de incasso nog onderweg is.
- Storno's: een overzicht van verkoopfacturen waarvan de incasso teruggedraaid is.
- In behandeling: een overzicht van facturen die nog niet geïncasseerd zijn en waar nog uitzoek- of navraag werk voor moet worden gedaan.
- Register: een overzicht van alle aangemaakte incassomachtigingen.
- Ontbrekende machtigingen: een overzicht van relaties zonder incassomachtiging.
- Uitstaande aanvragen: een overzicht van incassomachtigingen die nog moeten worden ondertekend.
- Factuurhistorie: een overzicht van nog te incasseren en reeds geïncasseerde verkoopfacturen.
- Openstaande facturen: een overzicht van nog niet geïncasseerde verkoopfacturen.
- Incasso historie: een overzicht van alle concept en definitieve SEPA incassobestanden.